有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,243,694,972円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,261,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,241,433,127円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,208,551,123口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,149円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,841,717,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,349,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,832,368,118円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,334,256,889口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,680円 |
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