有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,503,073,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,614,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,499,458,725円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,464,635,518口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,238円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,619,856,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,619,856,784円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,677,502,463口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,579円 |
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