有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,244,566,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,321,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,238,245,419円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,168,383,233口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,598円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,066,517,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,470,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,044,047,543円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 823,578,812口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,819円 |
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