有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/04/21-2022/10/20)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,333,951,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,384,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,332,567,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,087,881,105 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,249 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,898,311,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,898,311,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 595,645,330 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 31,870 | 円 |
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