有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,512,691,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,935,765円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,510,755,847円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,627,946,922口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,280円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,062,817,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,761,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,049,055,946円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,087,585,879口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,396円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
