有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,411,579,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,906,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,408,673,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,101,320,991 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,791 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,106,881,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,260,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,101,621,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 665,470,539 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 31,581 | 円 |
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