有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,340,200,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,085,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,337,114,946円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,234,174,442口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,834円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,526,156,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,520,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,524,635,494円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,017,998,605口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,800円 |
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