有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,398,494,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,915,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,396,578,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,115,092,597 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,524 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,279,010,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,460,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,277,550,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 756,274,560 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 30,115 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
