有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,335,569,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,335,167,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,094,733,108 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,196 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,924,298,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,923,938,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 621,341,993 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 30,964 | 円 |
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