有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/10/21-2024/04/22)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,449,617,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 411,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,449,206,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,062,772,753 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,636 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,894,796,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,610,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,890,186,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 490,804,896 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 38,512 | 円 |
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