有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,087,903,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,604,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,085,298,667円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,938,026,075口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,760円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,290,937,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,842,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,269,094,696円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,261,909,457口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,749円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
