有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,364,336,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,364,144,813円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,264,593,474口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,787円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,695,614,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,695,613,805円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,098,862,431口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,531円 |
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