有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/04/23-2024/10/21)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,451,203,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 540,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,450,662,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,073,038,830 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,519 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,928,834,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,928,834,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 488,494,089 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 39,485 | 円 |
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