有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,663,720,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,944,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,660,775,886円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,694,682,666口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,800円 |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,135,434,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,453,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,106,981,579円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,515,809,735口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,300円 |
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