有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/10/21-2026/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	335,618,075	4.4130	1,481,082,565	4.4037	1,477,961,316	99.49

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

 
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	266,717,818	3.576	953,806,768	3.5714	952,556,015	52.24
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	610,342,681	1.4043	857,134,388	1.4	854,479,753	46.86

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
合計	99.10