有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・ オープン・マザーファンド	1,103,732,086	1.9081	2,106,032,282	1.9835	2,189,252,592	100.06

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	2.5% US TREASURY N/B	―	6,300,000	11,190.79	705,019,960	11,066.30	697,176,988	2.500	2015/4/30	6.57
2	アメリカ	国債 証券	8.125% US TREASURY N/B	―	4,842,000	14,426.98	698,554,720	14,275.43	691,216,340	8.125	2019/8/15	6.52
3	日本	国債 証券	第72回利付国債(20年)	―	490,000,000	114.69	561,981,000	115.87	567,772,800	2.100	2024/9/20	5.35
4	日本	国債 証券	第48回利付国債(20年)	―	425,000,000	114.48	486,540,000	114.26	485,626,250	2.500	2020/12/21	4.58
5	アメリカ	国債 証券	6.125% US TREASURY N/B	―	2,650,000	14,941.02	395,937,199	15,660.76	415,010,357	6.125	2029/8/15	3.91
6	日本	国債 証券	第99回利付国債(20年)	―	340,000,000	115.34	392,182,800	117.32	398,888,000	2.100	2027/12/20	3.76
7	ドイツ	国債 証券	6.25% DEUTSCHLAND	―	1,720,000	19,793.59	340,449,783	20,601.10	354,338,920	6.250	2024/1/4	3.34
8	イタリア	国債 証券	4.75% ITALY (BTPS)	―	1,960,000	15,772.72	309,145,480	16,491.90	323,241,318	4.750	2023/8/1	3.05
9	フランス	国債 証券	5.5% FRANCE O.A.T.	―	1,470,000	19,020.04	279,594,657	20,493.61	301,256,156	5.500	2029/4/25	2.84
10	イギリス	国債 証券	6% UK TREASURY	―	1,190,000	23,640.71	281,324,477	24,839.73	295,592,793	6.000	2028/12/7	2.79
11	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	―	1,183,000	20,507.21	242,600,352	21,178.48	250,541,442	7.500	2023/1/15	2.36
12	フランス	国債 証券	3.5% FRANCE O.A.T.	―	1,500,000	14,234.74	213,521,100	14,010.12	210,151,890	3.500	2015/4/25	1.98
13	日本	国債 証券	第100回利付国債(5年)	―	200,000,000	100.48	200,960,000	100.51	201,030,000	0.300	2016/9/20	1.90
14	アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	25,326	6,217.07	157,453,576	6,870.92	174,013,062	―	―	1.64
15	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	4,800	29,150.36	139,921,747	32,409.62	155,566,195	―	―	1.47
16	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	23,456	6,037.75	141,621,576	6,493.70	152,316,288	―	―	1.44
17	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活 必需品小売り	16,243	8,062.73	130,962,949	9,354.03	151,937,623	―	―	1.43
18	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	22,122	6,723.15	148,729,735	6,475.91	143,260,103	―	―	1.35
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,200	10,857.17	132,457,562	11,703.75	142,785,794	―	―	1.35
20	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	2,300	58,841.32	135,335,038	60,170.89	138,393,059	―	―	1.30
21	スペイン	国債 証券	5.5% SPANISH GOVT	―	679,000	16,765.83	113,840,052	17,314.56	117,565,930	5.500	2021/4/30	1.11
22	ドイツ	国債 証券	3.25% DEUTSCHLAND	―	830,000	14,247.14	118,251,279	14,083.16	116,890,228	3.250	2015/7/4	1.10
23	アメリカ	株式	LILLY(ELI) & CO	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,686	6,552.18	102,777,523	7,303.91	114,569,164	―	―	1.08
24	アメリカ	株式	LITTELFUSE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	10,718	10,269.85	110,072,326	10,426.66	111,752,968	―	―	1.05
25	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	18,810	6,538.06	122,980,913	5,895.61	110,896,477	―	―	1.05
26	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	39,000	2,904.07	113,258,745	2,806.75	109,463,554	―	―	1.03
27	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	42,177	2,332.36	98,372,041	2,500.76	105,474,862	―	―	0.99
28	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	20,014	4,374.69	87,555,114	5,035.10	100,772,632	―	―	0.95
29	アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY	テクノロジー・ ハードウェア および機器	15,295	6,114.29	93,518,108	6,576.80	100,592,171	―	―	0.95
30	イギリス	株式	RENTOKIL INITIAL PLC	商業・専門サービス	473,000	211.67	100,123,410	211.67	100,123,410	―	―	0.94

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.47
		卸売業	1.06
		小売業	1.29
		銀行業	0.67
	国外	エネルギー	3.39
		素材	2.04
		資本財	3.38
		商業・専門サービス	0.94
		運輸	0.80
		自動車・自動車部品	0.72
		耐久消費財・アパレル	2.01
		メディア	1.32
		小売	0.93
		食品・生活必需品小売り	2.29
		食品・飲料・タバコ	0.90
		家庭用品・パーソナル用品	0.77
		ヘルスケア機器・サービス	1.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.89
		銀行	3.38
		各種金融	3.11
		保険	1.65
		不動産	0.47
		ソフトウェア・サービス	4.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.00
		電気通信サービス	0.43
国債証券	―	―	53.97
合計			98.26