有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	516,519,646	2.3274	1,202,147,825	2.3583	1,218,108,281	99.50

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界株式ファンド (適格機関投資家専用)	796,481,450	1.3738	1,094,206,216	1.4036	1,117,941,363	50.61
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界国債ファンド (適格機関投資家専用)	1,046,801,634	1.0169	1,064,524,594	1.0224	1,070,249,990	48.45

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
合計	99.06