有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	777,380,373	1.9440	1,511,227,445	1.9396	1,507,806,971	99.80

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	2,021,694,201	0.9978	2,017,288,929	1.0095	2,040,900,295	50.40
2	日本	投資信託 受益証券	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	1,831,521,996	0.9887	1,810,891,732	0.9909	1,814,855,145	44.82

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.23
合計	95.23