有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	428,960,041	3.2363	1,388,249,346	3.0964	1,328,231,870	99.48

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合計	99.48

 
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	841,284,916	1.1843	996,404,984	1.1432	961,756,915	49.99
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	438,572,847	2.2672	994,375,345	2.1482	942,142,189	48.97

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
合計	98.96