有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/04/21-2022/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	416,143,932	3.0903	1,286,033,740	3.1870	1,326,250,711	99.53

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

 
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	820,305,203	1.1813	969,030,940	1.1561	948,354,845	49.96
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	399,143,060	2.2501	898,143,730	2.2603	902,183,058	47.53

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.48
合計	97.48