有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	496,316,928	2.5883	1,284,617,105	2.4819	1,231,808,983	99.48

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合計	99.48

 
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	961,199,865	1.0218	982,232,840	1.0804	1,038,480,334	50.81
2	日本	投資信託 受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	673,410,955	1.383	931,340,818	1.4692	989,375,375	48.40

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
合計	99.21