有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・ オープン・マザーファンド	959,331,334	2.1552	2,067,555,223	2.1749	2,086,449,718	100.06

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	8.125% US TREASURY N/B	―	4,542,000	15,385.50	698,809,864	15,302.20	695,026,378	8.125	2019/8/15	7.50
2	アメリカ	国債 証券	2% US TREASURY N/B	―	4,035,000	12,109.44	488,615,904	12,104.68	488,423,838	2.000	2016/4/30	5.27
3	アメリカ	国債 証券	6.125% US TREASURY N/B	―	2,415,000	17,681.02	426,996,633	17,360.90	419,265,976	6.125	2029/8/15	4.52
4	日本	国債 証券	第48回利付国債(20年)	―	358,000,000	113.71	407,092,540	113.51	406,394,440	2.500	2020/12/21	4.38
5	日本	国債 証券	第72回利付国債(20年)	―	342,000,000	117.06	400,345,200	116.78	399,391,020	2.100	2024/9/20	4.31
6	イギリス	国債 証券	6% UK TREASURY	―	1,431,000	27,717.04	396,630,842	27,242.83	389,844,983	6.000	2028/12/7	4.21
7	日本	国債 証券	第99回利付国債(20年)	―	300,000,000	119.69	359,085,000	119.13	357,411,000	2.100	2027/12/20	3.86
8	イタリア	国債 証券	4.75% ITALY (BTPS)	―	1,902,000	16,898.72	321,413,742	16,877.55	321,011,157	4.750	2023/8/1	3.46
9	ドイツ	国債 証券	6.25% DEUTSCHLAND	―	1,469,419.72	20,519.50	301,517,606	20,258.89	297,688,132	6.250	2024/1/4	3.21
10	フランス	国債 証券	5.5% FRANCE O.A.T.	―	1,265,000	22,036.86	278,766,383	21,658.51	273,980,263	5.500	2029/4/25	2.96
11	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	―	838,000	20,838.32	174,625,128	20,568.44	172,363,604	7.500	2023/1/15	1.86
12	フランス	国債 証券	3.25% FRANCE O.A.T.	―	1,185,000	13,689.36	162,219,025	13,673.49	162,030,909	3.250	2016/4/25	1.75
13	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,100	8,262.00	149,542,200	8,358.00	151,279,800	―	―	1.63
14	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	9,202	12,311.35	113,289,061	12,248.02	112,706,298	―	―	1.22
15	日本	株式	ファナック	電気機器	4,200	25,625.00	107,625,000	26,525.00	111,405,000	―	―	1.20
16	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	6,715	14,845.24	99,685,853	15,308.15	102,794,294	―	―	1.11
17	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	12,682	7,477.96	94,835,489	7,568.40	95,982,449	―	―	1.04
18	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	2,058	43,482.59	89,487,190	43,633.72	89,798,216	―	―	0.97
19	ドイツ	国債 証券	5.625% DEUTSCHLAND	―	400,000	22,346.42	89,385,708	21,905.90	87,623,605	5.625	2028/1/4	0.95
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,000	16,635.00	83,175,000	16,970.00	84,850,000	―	―	0.92
21	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	1,298	62,217.81	80,758,725	65,340.52	84,811,995	―	―	0.91
22	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信 サービス	197,933	416.12	82,364,513	423.47	83,819,716	―	―	0.90
23	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	27,633	3,007.88	83,116,941	2,983.07	82,431,284	―	―	0.89
24	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	7,850	10,344.66	81,205,659	10,456.52	82,083,760	―	―	0.89
25	フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	13,567	5,930.56	80,459,917	5,980.83	81,141,933	―	―	0.88
26	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	13,818	4,952.18	68,429,293	5,838.14	80,671,419	―	―	0.87
27	フランス	株式	AXA	保険	26,534	3,100.21	82,261,136	2,942.79	78,084,018	―	―	0.84
28	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	9,061	7,677.88	69,569,271	8,013.45	72,609,961	―	―	0.78
29	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	10,737	6,315.32	67,807,698	6,397.43	68,689,313	―	―	0.74
30	スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	28,458	2,387.54	67,944,642	2,387.54	67,944,642	―	―	0.73

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.50
		電気機器	2.12
		輸送用機器	1.63
	国外	エネルギー	2.86
		素材	3.10
		資本財	4.05
		自動車・自動車部品	1.05
		耐久消費財・アパレル	1.67
		消費者サービス	0.53
		メディア	2.45
		食品・生活必需品小売り	1.21
		食品・飲料・タバコ	1.31
		家庭用品・パーソナル用品	1.49
		ヘルスケア機器・サービス	0.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.54
		銀行	3.68
		各種金融	2.43
		保険	1.73
		ソフトウェア・サービス	4.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.95
		電気通信サービス	0.90
		半導体・半導体製造装置	0.40
国債証券	―	―	51.87
合計			98.06