有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	1,200,510,083	1.8691	2,243,992,828	1.8680	2,242,552,835	100.05

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第72回利付国債(20年)	―	670,000,000	114.69	768,476,600	114.49	767,129,900	2.100	2024/9/20	6.48
2	日本	国債 証券	第48回利付国債(20年)	―	585,000,000	114.48	669,729,650	114.35	668,982,600	2.500	2020/12/21	5.65
3	アメリカ	国債 証券	2.5% US TREASURY N/B	―	6,150,000	10,509.31	646,322,946	10,506.23	646,133,631	2.500	2015/4/30	5.46
4	アメリカ	国債 証券	8.125% US TREASURY N/B	―	4,192,000	13,549.32	567,987,907	13,547.59	567,915,321	8.125	2019/8/15	4.80
5	アメリカ	国債 証券	6.125% US TREASURY N/B	―	3,345,000	14,014.28	468,777,712	14,050.38	469,985,455	6.125	2029/8/15	3.97
6	日本	国債 証券	第99回利付国債(20年)	―	337,000,000	115.29	388,554,260	115.06	387,762,310	2.100	2027/12/20	3.28
7	ドイツ	国債 証券	6.25% DEUTSCHLAND	―	1,790,000	20,359.53	364,435,652	20,345.35	364,181,937	6.250	2024/1/4	3.08
8	イタリア	国債 証券	4.75% ITALY (BTPS)	―	1,901,000	16,204.42	308,046,129	16,189.54	307,763,209	4.750	2023/8/1	2.60
9	日本	国債 証券	第260回利付国債(10年)	―	286,600,000	100.24	287,299,304	100.20	287,190,396	1.600	2014/6/20	2.43
10	アメリカ	国債 証券	0.5% US TREASURY N/B	―	2,794,700	10,275.02	287,156,228	10,275.36	287,165,637	0.500	2014/8/15	2.43
11	イギリス	国債 証券	6% UK TREASURY	―	1,167,000	23,253.46	271,367,982	23,186.12	270,582,109	6.000	2028/12/7	2.29
12	フランス	国債 証券	5.5% FRANCE O.A.T.	―	1,330,000	19,479.40	259,076,128	19,458.06	258,792,294	5.500	2029/4/25	2.19
13	フランス	国債 証券	3.5% FRANCE O.A.T.	―	1,670,000	14,643.15	244,540,620	14,628.98	244,304,056	3.500	2015/4/25	2.06
14	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	―	1,103,000	21,036.34	232,030,852	21,014.37	231,788,527	7.500	2023/1/15	1.96
15	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	―	1,163,588.77	14,285.97	166,229,996	14,268.96	166,032,083	4.250	2014/7/4	1.40
16	アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	28,000	5,834.40	163,363,329	5,719.48	160,145,479	―	―	1.35
17	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	57,616	2,725.32	157,022,129	2,745.84	158,204,525	―	―	1.34
18	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	24,141	6,248.94	150,855,878	6,465.45	156,082,576	―	―	1.32
19	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	27,000	5,666.12	152,985,353	5,756.42	155,423,367	―	―	1.31
20	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	21,207	6,984.94	148,129,775	7,298.19	154,772,770	―	―	1.31
21	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,198	29,601.53	153,868,789	29,636.37	154,049,882	―	―	1.30
22	アメリカ	株式	CVS CAREMARK CORP	食品・生活 必需品小売り	18,930	7,566.46	143,233,114	7,538.75	142,708,664	―	―	1.21
23	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,000	10,154.28	121,851,428	10,366.68	124,400,260	―	―	1.05
24	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	36,000	3,103.95	111,742,290	3,258.89	117,320,170	―	―	0.99
25	アメリカ	株式	PVH CORP	耐久消費財・ アパレル	8,864	12,578.95	111,499,900	12,870.37	114,082,980	―	―	0.96
26	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	10,900	10,304.09	112,314,648	10,409.78	113,466,651	―	―	0.96
27	スペイン	国債 証券	5.5% SPANISH GOVT	―	655,000	17,031.47	111,556,184	17,045.65	111,649,023	5.500	2021/4/30	0.94
28	イタリア	国債 証券	3% ITALY (BTPS)	―	770,000	14,499.29	111,644,559	14,482.99	111,519,048	3.000	2015/4/15	0.94
29	ドイツ	国債 証券	5.625% DEUTSCHLAND	―	495,000	20,436.07	101,158,562	20,436.07	101,158,562	5.625	2028/1/4	0.85
30	アメリカ	株式	WAL-MART STORES	食品・生活 必需品小売り	12,192	7,968.69	97,154,301	8,174.93	99,668,853	―	―	0.84

b 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.43
		卸売業	1.12
		小売業	0.98
		銀行業	0.40
		その他金融業	0.43
	国外	エネルギー	4.07
		素材	3.32
		資本財	4.23
		商業・専門サービス	0.71
		運輸	0.45
		自動車・自動車部品	1.13
		耐久消費財・アパレル	1.47
		消費者サービス	0.33
		メディア	0.91
		小売	0.64
		食品・生活必需品小売り	2.05
		食品・飲料・タバコ	1.22
		家庭用品・パーソナル用品	0.42
		ヘルスケア機器・サービス	0.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.25
		銀行	4.43
		各種金融	1.68
		保険	1.02
		不動産	0.32
		ソフトウェア・サービス	3.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.61
		電気通信サービス	0.36
		公益事業	0.70
国債証券	―	―	54.93
合計			98.07