有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/04/21-2023/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	388,114,190	3.3127	1,285,740,136	3.2720	1,269,909,629	99.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	774,161,544	1.1066	856,756,064	1.1427	884,634,396	49.98
2	日本	投資信託 受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	359,631,425	2.3346	839,623,554	2.4194	870,092,269	49.16

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
合計	99.14