有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	598,927,156	2.3479	1,406,223,520	2.3490	1,406,879,889	99.50

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,144,506,085	1.3554	1,551,263,547	1.3614	1,558,130,584	50.02
2	日本	投資信託 受益証券	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	1,290,892,244	1.0745	1,387,192,805	1.0704	1,381,771,057	44.35

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.37
合計	94.37