有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/10/21-2023/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	398,115,518	3.1510	1,254,461,998	3.1410	1,250,480,842	99.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	789,137,576	1.1058	872,683,561	1.1065	873,180,727	49.85
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	354,266,700	2.3155	820,304,543	2.2982	814,175,729	46.48

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.33
合計	96.33