有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/10/22-2025/04/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	359,192,680	3.5871	1,288,469,194	3.7123	1,333,430,985	99.53

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

 
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	320,944,400	2.732	876,820,100	2.8854	926,052,971	52.01
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	668,755,230	1.2101	809,278,105	1.2254	819,492,658	46.02

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
合計	98.03