有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/04/22-2025/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	348,170,162	4.2324	1,473,611,935	4.3162	1,502,772,053	99.55

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	293,194,530	2.7668	811,229,847	3.5237	1,033,129,565	55.80
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	597,685,276	1.2144	725,842,315	1.3516	807,831,419	43.63

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.43
合計	99.43