有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	629,918,836	2.3478	1,478,923,444	2.3371	1,472,183,311	99.55

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,434,376,564	1.1481	1,646,823,511	1.3336	1,912,884,585	54.87
2	日本	投資信託 受益証券	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	1,435,842,193	1.0292	1,477,877,909	1.0834	1,555,591,431	44.62

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.50
合計	99.50