有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/04/23-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	365,606,593	3.9032	1,427,068,498	3.9485	1,443,597,632	99.51

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

 
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	332,147,278	2.9671	985,518,214	3.153	1,047,260,367	54.29
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	684,861,871	1.2334	844,709,288	1.2732	871,966,134	45.21

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.50
合計	99.50