有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/10/21-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	374,531,026	3.7479	1,403,729,970	3.8512	1,442,393,887	99.53

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

 
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	327,299,137	2.9486	965,082,090	3.058	1,000,880,760	52.95
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	702,915,639	1.2307	865,138,487	1.2519	879,980,088	46.56

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.51
合計	99.51