有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド	461,457,065	2.9764	1,373,480,809	3.0115	1,389,677,951	99.51

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

 
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	602,156,669	1.9617	1,181,276,892	1.9872	1,196,605,732	52.54
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	906,347,607	1.1572	1,048,837,941	1.1695	1,059,973,526	46.54

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
合計	99.08