有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	553,498,018	2.4697	1,367,026,607	2.4531	1,357,785,987	99.53

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

 
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ世界国債ファンド (適格機関投資家専用)	1,256,240,391	1.0777	1,353,913,340	1.0675	1,341,036,617	49.75
2	日本	投資信託 受益証券	ピクテ世界株式ファンド (適格機関投資家専用)	862,287,751	1.4909	1,285,584,807	1.4845	1,280,066,166	47.49

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
合計	97.24