有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	692,919,205	2.0911	1,448,963,350	2.1579	1,495,250,352	99.72

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,611,776,480	1.1364	1,831,622,791	1.1939	1,924,299,939	53.16
2	日本	投資信託 受益証券	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	1,628,668,035	1.0278	1,673,945,006	1.0393	1,692,674,688	46.76

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.92
合計	99.92