有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	879,692,761	2.1603	1,900,401,506	2.1948	1,930,749,671	100.06

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	8.125% US TREASURY N/B	―	4,192,000	15,631.16	655,258,270	15,166.90	635,796,658	8.125	2019/8/15	8.79
2	アメリカ	国債 証券	6.125% US TREASURY N/B	―	1,940,000	17,944.03	348,114,316	17,398.71	337,535,149	6.125	2029/8/15	4.67
3	日本	国債 証券	第99回利付国債(20年)	―	272,000,000	119.65	325,448,000	119.24	324,349,120	2.100	2027/12/20	4.48
4	日本	国債 証券	第72回利付国債(20年)	―	273,000,000	117.06	319,573,800	116.52	318,099,600	2.100	2024/9/20	4.40
5	ドイツ	国債 証券	6.25% DEUTSCHLAND	―	1,419,419.72	20,604.81	292,468,769	19,802.45	281,080,004	6.250	2024/1/4	3.89
6	アメリカ	国債 証券	2% US TREASURY N/B	―	2,177,000	12,293.91	267,638,616	12,195.18	265,489,133	2.000	2016/4/30	3.67
7	日本	国債 証券	第48回利付国債(20年)	―	215,000,000	113.71	244,476,500	112.61	242,130,850	2.500	2020/12/21	3.35
8	イタリア	国債 証券	4.75% ITALY (BTPS)	―	1,442,000	16,968.98	244,692,714	16,786.99	242,068,407	4.750	2023/8/1	3.35
9	イギリス	国債 証券	6% UK TREASURY	―	816,000	27,921.58	227,840,158	27,087.33	221,032,637	6.000	2028/12/7	3.06
10	フランス	国債 証券	5.5% FRANCE O.A.T.	―	1,025,000	22,128.48	226,816,994	20,505.18	210,178,120	5.500	2029/4/25	2.91
11	フランス	国債 証券	3.25% FRANCE O.A.T.	―	837,000	13,746.28	115,056,390	13,507.17	113,055,023	3.250	2016/4/25	1.56
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	1,080	63,788.98	68,892,107	86,675.62	93,609,678	―	―	1.29
13	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	5,582	11,914.69	66,507,828	15,852.40	88,488,142	―	―	1.22
14	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	2,058	44,176.86	90,915,978	42,298.07	87,049,436	―	―	1.20
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	10,737	7,597.35	81,572,811	7,883.88	84,649,316	―	―	1.17
16	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	―	395,000	20,801.62	82,166,429	20,146.51	79,578,732	7.500	2023/1/15	1.10
17	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	8,167	7,800.46	63,706,422	9,491.85	77,520,012	―	―	1.07
18	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	26,584	2,950.70	78,441,560	2,817.00	74,887,156	―	―	1.04
19	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,403	11,881.72	76,078,704	11,038.27	70,678,055	―	―	0.98
20	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	10,737	6,416.16	68,890,342	6,487.49	69,656,223	―	―	0.96
21	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	77,761	901.98	70,139,147	891.35	69,312,765	―	―	0.96
22	アメリカ	国債 証券	2.875% US TREASURY N/B	―	570,000	12,677.47	72,261,601	11,999.32	68,396,152	2.875	2043/5/15	0.95
23	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,527	12,039.22	66,540,780	12,255.63	67,736,884	―	―	0.94
24	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	5,122	12,330.59	63,157,287	12,445.44	63,745,574	―	―	0.88
25	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	24,369	2,920.81	71,177,448	2,602.87	63,429,475	―	―	0.88
26	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信 サービス	156,216	418.98	65,451,599	400.62	62,584,470	―	―	0.87
27	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者 サービス	8,216	5,757.25	47,301,632	7,556.25	62,082,150	―	―	0.86
28	スペイン	国債 証券	5.5% SPANISH GOVT	―	372,000	16,835.84	62,629,345	16,674.07	62,027,566	5.500	2021/4/30	0.86
29	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	6,117	10,509.83	64,288,673	9,941.60	60,812,810	―	―	0.84
30	日本	株式	ファナック	電気機器	2,800	25,625.00	71,750,000	21,555.00	60,354,000	―	―	0.83

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.59
		電気機器	0.83
		輸送用機器	0.81
	国外	エネルギー	3.22
		素材	2.66
		資本財	4.45
		自動車・自動車部品	1.02
		耐久消費財・アパレル	2.37
		消費者サービス	0.86
		メディア	2.58
		小売	0.51
		食品・生活必需品小売り	0.58
		食品・飲料・タバコ	2.60
		家庭用品・パーソナル用品	0.98
		ヘルスケア機器・サービス	0.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.41
		銀行	3.82
		各種金融	2.45
		保険	1.86
		ソフトウェア・サービス	4.49
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.36
		電気通信サービス	0.87
		半導体・半導体製造装置	1.50
国債証券	―	―	49.59
合計			97.98