有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	802,915,934	2.0394	1,637,466,756	2.0300	1,629,919,346	98.14

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.14
合計	98.14

(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	8.125% US TREASURY N/B	―	3,455,400	13,529.98	467,514,929	13,476.20	465,656,701	8.125	2019/8/15	9.12
2	日本	国債 証券	第99回利付国債(20年)	―	256,600,000	125.66	322,444,600	124.77	320,170,084	2.100	2027/12/20	6.27
3	アメリカ	国債 証券	6.125% US TREASURY N/B	―	1,805,400	16,306.65	294,400,347	16,123.37	291,091,366	6.125	2029/8/15	5.70
4	日本	国債 証券	第72回利付国債(20年)	―	204,600,000	119.58	244,660,680	118.93	243,334,872	2.100	2024/9/20	4.76
5	ドイツ	国債 証券	6.25% DEUTSCHLAND	―	1,019,127.03	18,555.93	189,108,599	18,426.85	187,793,061	6.250	2024/1/4	3.68
6	イタリア	国債 証券	4.75% ITALY (BTPS)	―	1,185,000	15,721.03	186,294,314	15,635.39	185,279,447	4.750	2023/8/1	3.63
7	フランス	国債 証券	5.5% FRANCE O.A.T.	―	795,890	19,673.02	156,575,599	19,391.26	154,333,159	5.500	2029/4/25	3.02
8	アメリカ	国債 証券	2.25% US TREASURY N/B	―	1,043,400	11,484.23	119,826,560	11,427.17	119,231,092	2.250	2021/3/31	2.33
9	イギリス	国債 証券	6% UK TREASURY	―	475,592.62	23,709.89	112,762,493	23,494.59	111,738,552	6.000	2028/12/7	2.19
10	日本	国債 証券	第48回利付国債(20年)	―	95,150,000	112.92	107,450,992	112.58	107,123,676	2.500	2020/12/21	2.10
11	フランス	国債 証券	1% FRANCE GOVT	―	640,595	12,943.23	82,913,707	12,928.33	82,818,294	1.000	2019/5/25	1.62
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	846	82,743.81	70,001,269	77,465.93	65,536,185	―	―	1.28
13	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	10,002	6,536.71	65,380,174	6,504.88	65,061,835	―	―	1.27
14	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	1,462	40,021.43	58,511,338	40,329.83	58,962,215	―	―	1.15
15	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・ タバコ	4,089	14,329.65	58,593,955	14,044.17	57,426,644	―	―	1.12
16	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	22,464	2,394.61	53,792,717	2,373.85	53,326,386	―	―	1.04
17	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	139,938	370.55	51,854,274	358.59	50,180,476	―	―	0.98
18	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	―	267,200	18,794.25	50,218,237	18,672.61	49,893,221	7.500	2023/1/15	0.98
19	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	16,692	2,884.19	48,142,996	2,896.15	48,342,649	―	―	0.95
20	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	21,784	2,273.38	49,523,472	2,208.79	48,116,456	―	―	0.94
21	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	4,847	9,461.54	45,860,121	9,708.48	47,057,027	―	―	0.92
22	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	10,200	4,709.00	48,031,800	4,530.00	46,206,000	―	―	0.90
23	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	6,544	6,949.36	45,476,677	7,036.07	46,044,058	―	―	0.90
24	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	7,361	6,683.77	49,199,268	6,244.77	45,967,789	―	―	0.90
25	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	8,617	5,007.89	43,153,009	5,194.46	44,760,726	―	―	0.88
26	アメリカ	株式	LILLY(ELI) & CO	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,089	8,478.18	43,145,496	8,396.97	42,732,193	―	―	0.84
27	アイルランド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,744	24,767.28	43,194,140	24,152.68	42,122,278	―	―	0.82
28	日本	株式	ファナック	電気機器	2,500	18,505.00	46,262,500	16,505.00	41,262,500	―	―	0.81
29	フランス	株式	AXA	保険	14,613	2,780.28	40,628,349	2,820.62	41,217,822	―	―	0.81
30	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	4,760	8,862.31	42,184,608	8,643.91	41,145,012	―	―	0.81

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.90
		電気機器	1.31
		輸送用機器	0.72
	国外	エネルギー	3.58
		素材	1.94
		資本財	5.35
		自動車・自動車部品	1.02
		耐久消費財・アパレル	2.27
		消費者サービス	0.90
		メディア	1.93
		小売	0.43
		食品・生活必需品小売り	0.64
		食品・飲料・タバコ	2.49
		家庭用品・パーソナル用品	1.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.33
		銀行	3.51
		各種金融	2.26
		保険	1.75
		ソフトウェア・サービス	4.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.86
		電気通信サービス	0.98
		半導体・半導体製造装置	1.33
国債証券	―	―	50.20
合計			97.44