有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	443,809,471	3.1801	1,411,358,499	3.1581	1,401,594,690	99.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	483,834,272	1.9644	950,463,045	2.1746	1,052,146,007	50.06
2	日本	投資信託受益証券	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	846,608,831	1.1583	980,661,719	1.1784	997,643,846	47.47

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.53
合計	97.53