有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・バランス・オープン・ マザーファンド	580,040,104	2.3470	1,361,405,383	2.3229	1,347,375,157	99.51

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ピクテ世界国債ファンド(適格機関投資家専用)	1,336,749,522	1.0719	1,432,927,313	1.0549	1,410,137,070	49.58
2	日本	投資信託 受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,025,789,327	1.3607	1,395,868,535	1.3512	1,386,046,538	48.73

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.31
合計	98.31