貸借対照表
| (単位:円) |
| 純資産合計 | 2,147,700,222 | 2,236,673,213 |
| 負債純資産合計 | 2,149,720,362 | 2,237,153,381 |
e border="0" width="648">
| (単位:円) |
| [2020年10月20日現在] | [2021年 4月20日現在] |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,014,076 | 1,062,621 |
| コール・ローン | 22,636,249 | 19,655,927 |
| 投資信託受益証券 | 2,126,070,037 | 2,216,434,833 |
| 流動資産合計 | 2,149,720,362 | 2,237,153,381 |
| 資産合計 | 2,149,720,362 | 2,237,153,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,020,000 | 480,000 |
| 未払利息 | 62 | 53 |
| その他未払費用 | 78 | 115 |
| 流動負債合計 | 2,020,140 | 480,168 |
| 負債合計 | 2,020,140 | 480,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 829,758,840 | 751,389,543 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,317,941,382 | 1,485,283,670 |
| 元本等合計 | 2,147,700,222 | 2,236,673,213 |
| 純資産合計 | 2,147,700,222 | 2,236,673,213 |
| 負債純資産合計 | 2,149,720,362 | 2,237,153,381 |
注記表