ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,403,738 | 41,742,762 |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,601,191 | 1,359,078,015 |
| 未収入金 | 210,000 | 480,000 |
| 流動資産計 | 1,310,214,929 | 1,401,300,777 |
| 資産の部合計 | 1,310,214,929 | 1,401,300,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,670,325 | 26,472,399 |
| 未払解約金 | 100,000 | 342,961 |
| 未払受託者報酬 | 354,963 | 368,127 |
| 未払委託者報酬 | 7,809,113 | 8,098,691 |
| 未払利息 | 72 | 114 |
| その他未払費用 | 252,007 | 112,631 |
| 流動負債計 | 20,186,480 | 35,394,923 |
| 負債の部合計 | 20,186,480 | 35,394,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,167,032,576 | 1,103,016,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,995,873 | 262,889,206 |
| （分配準備積立金） | 155,569,328 | 292,027,356 |
| 元本等合計 | 1,290,028,449 | 1,365,905,854 |
| 純資産の部合計 | 1,290,028,449 | 1,365,905,854 |
| 負債・純資産合計 | 1,310,214,929 | 1,401,300,777 |
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