ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,326,991 | 26,403,738 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,460,689 | 1,283,601,191 |
| 未収入金 | 2,320,000 | 210,000 |
| 流動資産計 | 1,219,107,680 | 1,310,214,929 |
| 資産の部合計 | 1,219,107,680 | 1,310,214,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 11,670,325 |
| 未払解約金 | 2,293,958 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 356,936 | 354,963 |
| 未払委託者報酬 | 7,852,548 | 7,809,113 |
| 未払利息 | 39 | 72 |
| その他未払費用 | 253,376 | 252,007 |
| 流動負債計 | 10,756,857 | 20,186,480 |
| 負債の部合計 | 10,756,857 | 20,186,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,196,424,928 | 1,167,032,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,925,895 | 122,995,873 |
| （分配準備積立金） | 136,667,099 | 155,569,328 |
| 元本等合計 | 1,208,350,823 | 1,290,028,449 |
| 純資産の部合計 | 1,208,350,823 | 1,290,028,449 |
| 負債・純資産合計 | 1,219,107,680 | 1,310,214,929 |
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