ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,718,594 | 14,326,991 |
| 親投資信託受益証券 | 1,321,070,848 | 1,202,460,689 |
| 未収入金 | 10,530,000 | 2,320,000 |
| 流動資産計 | 1,337,319,442 | 1,219,107,680 |
| 資産の部合計 | 1,337,319,442 | 1,219,107,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,554,910 | 2,293,958 |
| 未払受託者報酬 | 354,410 | 356,936 |
| 未払委託者報酬 | 7,796,984 | 7,852,548 |
| 未払利息 | 15 | 39 |
| その他未払費用 | 251,591 | 253,376 |
| 流動負債計 | 9,957,910 | 10,756,857 |
| 負債の部合計 | 9,957,910 | 10,756,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,237,602,923 | 1,196,424,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,758,609 | 11,925,895 |
| （分配準備積立金） | 141,949,134 | 136,667,099 |
| 元本等合計 | 1,327,361,532 | 1,208,350,823 |
| 純資産の部合計 | 1,327,361,532 | 1,208,350,823 |
| 負債・純資産合計 | 1,337,319,442 | 1,219,107,680 |
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