ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,118,513 | 5,718,594 |
| 親投資信託受益証券 | 1,360,096,607 | 1,321,070,848 |
| 未収入金 | － | 10,530,000 |
| 流動資産計 | 1,385,215,120 | 1,337,319,442 |
| 資産の部合計 | 1,385,215,120 | 1,337,319,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,065,586 | － |
| 未払解約金 | 31,736 | 1,554,910 |
| 未払受託者報酬 | 357,943 | 354,410 |
| 未払委託者報酬 | 7,874,552 | 7,796,984 |
| 未払利息 | 73 | 15 |
| その他未払費用 | 254,156 | 251,591 |
| 流動負債計 | 18,584,046 | 9,957,910 |
| 負債の部合計 | 18,584,046 | 9,957,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,258,198,347 | 1,237,602,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,432,727 | 89,758,609 |
| （分配準備積立金） | 145,674,356 | 141,949,134 |
| 元本等合計 | 1,366,631,074 | 1,327,361,532 |
| 純資産の部合計 | 1,366,631,074 | 1,327,361,532 |
| 負債・純資産合計 | 1,385,215,120 | 1,337,319,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
