ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,142,573 | － |
| コール・ローン | － | 25,118,513 |
| 親投資信託受益証券 | 1,352,886,513 | 1,360,096,607 |
| 未収入金 | 11,720,000 | － |
| 流動資産計 | 1,377,749,086 | 1,385,215,120 |
| 資産の部合計 | 1,377,749,086 | 1,385,215,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 10,065,586 |
| 未払解約金 | 33,817 | 31,736 |
| 未払受託者報酬 | 386,406 | 357,943 |
| 未払委託者報酬 | 8,500,978 | 7,874,552 |
| 未払利息 | － | 73 |
| その他未払費用 | 274,684 | 254,156 |
| 流動負債計 | 9,195,885 | 18,584,046 |
| 負債の部合計 | 9,195,885 | 18,584,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,307,874,104 | 1,258,198,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,679,097 | 108,432,727 |
| （分配準備積立金） | 117,914,158 | 145,674,356 |
| 元本等合計 | 1,368,553,201 | 1,366,631,074 |
| 純資産の部合計 | 1,368,553,201 | 1,366,631,074 |
| 負債・純資産合計 | 1,377,749,086 | 1,385,215,120 |
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