ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,142,573 |
| コール・ローン | 27,015,372 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,402,623,520 | 1,352,886,513 |
| 未収入金 | 1,430,000 | 11,720,000 |
| 流動資産計 | 1,431,068,892 | 1,377,749,086 |
| 資産の部合計 | 1,431,068,892 | 1,377,749,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,042,489 | － |
| 未払解約金 | 1,441,568 | 33,817 |
| 未払受託者報酬 | 393,641 | 386,406 |
| 未払委託者報酬 | 8,660,066 | 8,500,978 |
| 未払利息 | 74 | － |
| その他未払費用 | 279,562 | 274,684 |
| 流動負債計 | 18,817,400 | 9,195,885 |
| 負債の部合計 | 18,817,400 | 9,195,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,340,414,916 | 1,307,874,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,836,576 | 60,679,097 |
| （分配準備積立金） | 121,736,192 | 117,914,158 |
| 元本等合計 | 1,412,251,492 | 1,368,553,201 |
| 純資産の部合計 | 1,412,251,492 | 1,368,553,201 |
| 負債・純資産合計 | 1,431,068,892 | 1,377,749,086 |
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