ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,725,740 | 27,015,372 |
| 親投資信託受益証券 | 1,449,943,485 | 1,402,623,520 |
| 未収入金 | 66,630,000 | 1,430,000 |
| 流動資産計 | 1,533,299,225 | 1,431,068,892 |
| 資産の部合計 | 1,533,299,225 | 1,431,068,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,670,405 | 8,042,489 |
| 未払解約金 | 11,451,046 | 1,441,568 |
| 未払受託者報酬 | 411,333 | 393,641 |
| 未払委託者報酬 | 9,049,384 | 8,660,066 |
| 未払利息 | 45 | 74 |
| その他未払費用 | 292,093 | 279,562 |
| 流動負債計 | 75,874,306 | 18,817,400 |
| 負債の部合計 | 75,874,306 | 18,817,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,366,760,146 | 1,340,414,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,664,773 | 71,836,576 |
| （分配準備積立金） | 136,165,373 | 121,736,192 |
| 元本等合計 | 1,457,424,919 | 1,412,251,492 |
| 純資産の部合計 | 1,457,424,919 | 1,412,251,492 |
| 負債・純資産合計 | 1,533,299,225 | 1,431,068,892 |
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