ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,053,264 | 16,725,740 |
| 親投資信託受益証券 | 1,452,510,942 | 1,449,943,485 |
| 未収入金 | － | 66,630,000 |
| 流動資産計 | 1,468,564,206 | 1,533,299,225 |
| 資産の部合計 | 1,468,564,206 | 1,533,299,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 54,670,405 |
| 未払解約金 | 22,293 | 11,451,046 |
| 未払受託者報酬 | 409,940 | 411,333 |
| 未払委託者報酬 | 9,018,564 | 9,049,384 |
| 未払利息 | 43 | 45 |
| その他未払費用 | 288,523 | 292,093 |
| 流動負債計 | 9,739,363 | 75,874,306 |
| 負債の部合計 | 9,739,363 | 75,874,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,469,870,925 | 1,366,760,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,046,082 | 90,664,773 |
| （分配準備積立金） | 159,216,869 | 136,165,373 |
| 元本等合計 | 1,458,824,843 | 1,457,424,919 |
| 純資産の部合計 | 1,458,824,843 | 1,457,424,919 |
| 負債・純資産合計 | 1,468,564,206 | 1,533,299,225 |
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