ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,899,409 | 16,053,264 |
| 親投資信託受益証券 | 1,511,227,445 | 1,452,510,942 |
| 流動資産計 | 1,531,126,854 | 1,468,564,206 |
| 資産の部合計 | 1,531,126,854 | 1,468,564,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 689,321 | 22,293 |
| 未払受託者報酬 | 770,725 | 409,940 |
| 未払委託者報酬 | 13,841,084 | 9,018,564 |
| 未払利息 | 54 | 43 |
| その他未払費用 | 239,617 | 288,523 |
| 流動負債計 | 15,540,801 | 9,739,363 |
| 負債の部合計 | 15,540,801 | 9,739,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,628,835,804 | 1,469,870,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,249,751 | -11,046,082 |
| （分配準備積立金） | 177,167,245 | 159,216,869 |
| 元本等合計 | 1,515,586,053 | 1,458,824,843 |
| 純資産の部合計 | 1,515,586,053 | 1,458,824,843 |
| 負債・純資産合計 | 1,531,126,854 | 1,468,564,206 |
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