ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月20日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 57,466,544 | － |
| コール・ローン | － | 19,899,409 |
| 親投資信託受益証券 | 1,639,453,217 | 1,511,227,445 |
| 流動資産計 | 1,696,919,761 | 1,531,126,854 |
| 資産の部合計 | 1,696,919,761 | 1,531,126,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,725,432 | 689,321 |
| 未払受託者報酬 | 962,464 | 770,725 |
| 未払委託者報酬 | 16,843,002 | 13,841,084 |
| 未払利息 | － | 54 |
| その他未払費用 | 271,691 | 239,617 |
| 流動負債計 | 19,802,589 | 15,540,801 |
| 負債の部合計 | 19,802,589 | 15,540,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,702,841,903 | 1,628,835,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,724,731 | -113,249,751 |
| （分配準備積立金） | 179,753,087 | 177,167,245 |
| 元本等合計 | 1,677,117,172 | 1,515,586,053 |
| 純資産の部合計 | 1,677,117,172 | 1,515,586,053 |
| 負債・純資産合計 | 1,696,919,761 | 1,531,126,854 |
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