ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 57,466,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,924,436,979 | 1,639,453,217 |
| 未収入金 | 2,159,634 | － |
| 流動資産計 | 1,926,596,613 | 1,696,919,761 |
| 資産の部合計 | 1,926,596,613 | 1,696,919,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,994,890 | － |
| 未払解約金 | 2,159,634 | 1,725,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,781 | 962,464 |
| 未払委託者報酬 | 18,966,087 | 16,843,002 |
| その他未払費用 | 282,992 | 271,691 |
| 流動負債計 | 31,487,384 | 19,802,589 |
| 負債の部合計 | 31,487,384 | 19,802,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,798,978,091 | 1,702,841,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,131,138 | -25,724,731 |
| （分配準備積立金） | 182,451,947 | 179,753,087 |
| 元本等合計 | 1,895,109,229 | 1,677,117,172 |
| 純資産の部合計 | 1,895,109,229 | 1,677,117,172 |
| 負債・純資産合計 | 1,926,596,613 | 1,696,919,761 |
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